Акционерное общество

O‘zbekiston
temir yo‘llari

№

Показатели

2022 год

Удельный вес

Прогноз

Фактическое значение

Выполнение в процентах

ВПЭ

1

Прогнозное исполнение чистой выручки (тыс. сум)

2,0%

10 550 819 109

9 953 197 372

94.336

1,887

2

Чистая прибыль (убыток) прогнозное исполнение (тыс. сум)

2,0%

110 796 452

-1 173 875 364

-1059,488

0,000

3

Рентабельность активов в %

4,0%

0,003

-0,030

-1012,162

0,000

4

Снижение себестоимости продукции (в % относительно поставленной задачи)

5

Коэффициент использования производственных мощностей

6

Коэффициент покрытия (платежеспособности)

18,5%

3,00

5,0836

169,452

31,349

7

Коэффициент финансовой независимости

15,0%

6,01

6,3385

105,465

15,820

8

Учет дивидендов (в тыс. сум)

9

Динамика показателя экспорта (в % от денежного объема)

13,5%

100,00

101,1

101,100

13,649

10

Выполнение индикатора локализации (%)

11

Выполнение инвестиционной программы, на денежном счете

13,5%

299,30

281,90

94,186

12,715

12

Коэффициент независимости от иностранной валюты

13

Рентабельность инвестиций акционеров

14

Дивидендная доходность %

0,5%

0,01

0

0

0,000

15

Отправлено грузов, млн. тн.

15,5%

72,50

73,363

101,190

15,685

16

Отправлено пассажиров, млн.человек

15,5%

7,96

9,01

113,216

17,548

Итого

100

108,652

№

Показатели

2022 год

Удельный вес

Прогноз

Фактическое значение

Выполнение в процентах

ВПЭ

1

Прибыль без учета процентов и налогов

0,5%

700,000

-514,701

-73,529

0,000

2

Прибыль без учета процентов, налогов и амортизационных отчислений

3

Коэффициент соотношения затрат и доходов

0,5%

0,700

0,911

130,089

0,650

4

Рентабельность привлеченного капитала

0,5%

0,032

-0,059

-184,058

0,000

5

Рентабельность собственного капитала

0,5%

0,060

-0,301

-501,793

0,000

6

Коэффициент абсолютной ликвидности

18,8%

0,120

0,171

142,183

26,730

7

Период оборачиваемости кредиторской задолженности, дней

19,0%

90,000

80,287

112,098

21,299

8

Период оборачиваемости дебиторской задолженности, дней

19,0%

80,000

93,598

85,472

16,240

9

Коэффициент амортизации основных средств

2,1%

0,250

0,452

0,55

1,2

10

Производительность труда

12,0%

197 580,882

187 622,714

0,95

11,4

11

Коэффициент обновления основных фондов

1,2%

0,150

0,954

6,36

7,6

12

Стоимость фонда

7,1%

0,600

0,548

0,91

6,5

13

Доля инновационной продукции в объеме реализованной продукции

14

Доля затрат на инновационную деятельность в общих затратах предприятия

15

Расходы на обучение персонала, на 1 работника

7,0%

11,236

33,532

2,98

20,890

16

Уровень неудовлетворенности сотрудников

0,8%

1,000

1,050

0,95

0,8

17

Коэффициент использования производственных мощностей

18

Энергоэффективность (доля затрат энергии в себестоимости продукции)

11,0%

0,120

0,118

1,01

11,2

Итого

100

124,40