Бизнес план

№

Наименование
показателей

Единицы измерения

на 01.01.2015 г.

на 01.01.2016 г.

на 01.01.2017 г.

по бизнес-плану

факти-

чески

Изменение к бизнес плану

+ / – (%)

по бизнес-плану

факти-

чески

Изменение к бизнес плану

+ / – (%)

по бизнес-плану

факти-

чески

Изменение к бизнес плану

+ / – (%)

1.

Грузооборот

млн. т-км

22900

22931,1

100,1

22900

22934

100

22900

22936

100,0%

2.

Пассажирооборот

млн. пасс-км

3760

3759,5

100,0

3780

3757,7

99,4

3811

3933,6

103,2%

3.

Объем капиталовложений за счет всех источников финан­сирования

млн. долл. США.

636,42

669,95

105,3

734,9

755,16

102,8

807,89

831,18

102,8%

4.

в том числе:

5.

за счет собственных средств

млн. долл. США.

319,49

338,09

105,8

453,28

457,24

100,9

378,37

379,38

100,3%

6.

за счет гос. бюджета

млн. долл. США.

64,87

67,91

104,7

70,44

73,72

104,7

109,88

109,88

100%

7.

за счет заемных средств

млн. долл. США.

102,22

114,11

111,6

163,78

176,8

107,9

212,09

212,12

100%

8.

за счет средств ФРРУз

млн. долл. США.

149,84

149,84

100

25

25

100

57,55

79,9

138,8%

9.

прочие

млн. долл. США.

385,7

900,5

233,5

22,4

22,4

100

50

50

100%

10.

Выручка от реали­зации продукции (товаров, услуг)

млн. сум.

3145000

3077722

-206667

3495000

3051872

-443128

3216000

3497572

-281532

11.

Чистая прибыль

млн. сум.

665400

521041

-142471

702000

479276

-222724

441000

5047694

-66694

12.

Объем реализованной про­дукции (товаров, услуг) на одного работника

млн. сум.

80,641

78,168

-2,473

89,615

77,243

-12,372

82,462

86,746

-4,284

13.

Чистая прибыль на одного работника

млн. сум.

17,061

13,233

-3,828

18

12,13

-5,87

11,308

12,592

-1,284

14.

Себестоимость единицы про­дукции (товаров, услуг)

сум/10тнкм привед

772,91

719,41

-53,3

853,38

749,37

-104,01

909,47

842,36

-67,11